Облік авансових звітів за допомогою програмного комплексу «ISpro»

Облік авансових звітів за допомогою програмного комплексу «ISpro» 03-07-2020

УВАГА!!! 

Перед будь-якими діями щодо внесення змін у програмі створіть, будь-ласка, резервну копію. Даний матеріал несе рекомендаційний та інформаційний характер.

 

Невід’ємною частиною функціонування та виробничої необхідності підприємства є відрядження. Метою даної статті є розгляд варіантів оформлення авансового звіту «Видача коштів в підзвіт» та облік цього процесу за допомогою програмного комплексу «ISpro».  


Читати також:

Наш досвід цифровізації бухгалтерського обліку для сфери медицини у Вінницькому ЦПМСД

Відображення закупок канцтоварів в “ISpro”

Період відпусток розпочато! Обліковуємо тарифну відпустку за допомогою «ISpro»

Отримуйте всі актуальні новини на нашому каналі в Telegram або ж:

 


Для цього необхідно дотримуватись певних налаштувань, а саме:

1. Створити або редагувати розрахунковий рахунок заповнивши поля: номер рахунку, тип рахунку, призначення, банк. «Загальні довідники»«Картка підприємства» – вкладка «Рахунки». (Мал. 1) 

Мал. 1

2. Створити об’єкт обліку з типом «Підзвіт», заповнивши найменування, балансовий рахунок та аналітичну картотеку згідно субрахунку. «Облік грошових коштів»«Налаштування».  (Мал. 2)


Мал. 2

Після налаштувань, в модулі «Облік грошових коштів»«Розрахунки з підзвітними особами»«Авансові звіти» створити авансовий документ натиснувши «реєстр»«створити». Необхідні поля для заповнення: дата/номер, об’єкт обліку, співробітник. (Мал. 3)

Мал. 3

На вкладці «звіт» створити операцію з обов’язковими полями: дата операції, номер документу, сума, стаття платежу, кореспондентський рахунок. (Мал. 4)

Мал. 4

Створити рядок операція на дату («Облік грошових коштів»«Розрахунки з підзвітними особами»«Розрахунки по авансовим звітам») та створити операцію «витрачено згідно звіту», де у рядку «документ №» обрати авансовий звіт. (Мал. 5)

Мал. 5

Натиснувши пункт меню «операція», рознести по статтям КЕКВ, після чого додати проводку та провести документ в «Книгу-Головна». (Мал. 6)

Мал. 6

Далі «Облік грошових коштів»«Розрахунки з підзвітними особами»«Відомість видачі під звіт», створити видачу через банк. Заповнити поля: номер, дата, найменування, контрагент, рахунок платника. (Мал. 7)

Мал. 7

Зайшовши в документ, створити операцію з обов’язковими полями: працівник, до виплати, виплачено, кореспондентський. рахунок. Після збережених змін, перейшовши до «Реєстру облікових відомостей витрат», натиснути  «реєстр»«сформувати виплату по відомості». Після чого, програма повідомить про створення платіжного доручення. 

Після сплати коштів, залишилось сформувати виписку банку. «Облік грошових коштів»«Виписки банку», сформувати документ «на дату», та зайшовши в нього, створити операцію «видача під звіт», заповнивши обов’язкові поля: документ (обрати зі списку платіжне доручення), та обрати в полі № документ, після чого виписка заповнюється автоматично. 
(Мал. 8)

Мал. 8

Після збереження операції додаємо типову проводку та проводимо її до Книги-Головна. 
(Мал. 9)

Мал. 9

Сформувавши «Меморіальний ордер №8», аналізуємо рух коштів на підприємстві. (Мал. 10)

Мал. 10

На цьому створення, проведення і видача коштів по авансовому звіту закінчена

 

Авансовий звіт на підприємстві можливо виплачувати декількома способами. В даній статті, розписано один з них. Якщо Ви використовуєте на підприємстві іншу облікову політику, то всі Ваші побажання або запитання будуть враховані та не залишаться без відповіді при роботі з програмним комплексом «ISpro»

 

Сподіваємося, що дана стаття буде корисною для Вас. 

 

 

ЗАМОВИТИ БЕЗКОШТОВНУ ДЕМОНСТРАЦІЮ «ISpro»

 

Автор: Віктор Гончар, кваліфікований спеціаліст ГК "Інтелектуальний сервіс", провідний спеціаліст по системі "ISpro"


Долучайтесь до нас в Instagramfacebook та Telegram на Вас чекають:

  • корисні лайфхакиenlightened
  • актуальні новиниyes
  • та розважальна рубрика

 


Приєднуйтесь до нас у соціальних мережах!

Поділитися статтею з друзями!


Популярні cтатті