Модуль призначений для створення операцій руху грошових коштів. Облік руху та наявності грошових коштів ведеться за рахунками обліку.
Всі операції згруповані по датам, система розраховує вхідний залишок, сумарні обороти і вихідний залишок за кожен день. Підсумкові дані представлені в валюті, вказаній в поле Підсумки у валюті.
Записи в журналі подаються в хронологічному порядку.
При використанні бюджетної валютної каси в діалоговому вікні створення і редагування вхідного залишку, залишок створюється в валюті взаєморозрахунків.