Від договору до платіжної інструкції: ERP-система ISpro

Від договору до платіжної інструкції: ERP-система ISpro

Робота з контрагентами — постачальниками або замовниками — завжди починається з головного: укладення договору. У цій статті ми розглянемо, як за допомогою модуля «Договори» ERP-системи ISpro організувати процес закупівлі й оплати товарів чи послуг у постачальника — від створення договору до фінансових операцій.

Крок 1. Створюємо договір

1. Відкриваємо: Керування фінансовими розрахунками → Ведення договорів → Картотека обліку договорів.

2. У реєстрі договорів обираємо вид діяльності: купівля-продаж.

3. Натискаємо "Реєстр" → "Створити", обираємо тип договору.


Мал.1

4. Заповнюємо ключові поля:

  • Номер і дата договору;

  • Дата реєстрації;

  • Рахунок замовника з довідника;

  • Контрагент (виконавець);

  • Термін дії;

  • Дата «сплатити до»;

  • Класифікатор з довідника ДК-021.


Мал.2


Крок 2. Додаємо специфікацію

1. Переходимо на вкладку "Специфікація".

2. Обираємо "Правка" → "Створити операцію" → "Отримання товарів і послуг (надходження)".

3. У вікні операції додаємо необхідні номенклатури, замовлені у постачальника:

  • Натискаємо "Правка" → "Виклик довідника";

  • Заповнюємо: атрибути, кількість, суму;


Мал.3

  • Підтверджуємо «Ок» та закриваємо вікна.

4. Створюємо ще одну операцію: "Оплата (витрати)":

  • Вказуємо суму до сплати.


Мал.4

У підсумку отримаємо сформовані операції.


Мал.5

Зберігаємо та закриваємо договір. У реєстрі він з’явиться синім кольором зі статусом «Чернетка».

Щоб активувати його для використання в інших модулях, змінюємо статус: "Реєстр" → "Змінити статус" → "Затверджений". Договір стане чорним.


Крок 3. Облік розрахунків за договором

1. Переходимо в Облік розрахунків по договорах.

2. Відкриваємо затверджений договір подвійним кліком.

3. На вкладці "Розрахунки" бачимо всі документи витрат і надходжень, а на вкладці "Операції" — планові дії (надходження й витрати).


Мал.6


Крок 4. Створюємо документи

  • Прибуткова накладна: обираємо операцію надходження → "Реєстр" → "Створити" → "Накладну".

  • Платіжне доручення: обираємо витрати → "Реєстр" → "Створити" → "Чернетка п/п".

У модулі Платіжні документи з’явиться інструкція зі статусом "Чернетка".


Крок 5. Оплата по договору

1. Переходимо у Виписки банку (у тому ж модулі).

2. Обираємо рахунок → "Реєстр" → "Створити" → "Платіж".

3. Вказуємо дату операції, обираємо потрібну платіжну інструкцію (якщо її не видно — перевірте, чи збігається рахунок замовника).

4. В нижній частині вікна:

  • Тиснемо "Створити";

  • В полі "Документ" обираємо "Договір", в полі "Номер" — потрібний запис.


Мал.7

5. Заповнюємо проводку: «Сплата контрагенту», обираємо КЕКВ, зберігаємо та відправляємо в Головну книгу.


Крок 6. Надходження товару

1. Переходимо в модуль Логістика → Облік закупок → Прибуткові накладні.

2. Відкриваємо накладну. У полі "Підстава" вказано номер договору.

3. Обираємо "Склад-отримувач".


Мал.8

4. Формуємо складський ордер, обираємо проводку «Надходження ТМЦ» і відправляємо в Головну книгу.

У результаті сформується 6-й меморіальний ордер з деталізацією по контрагенту та договору.


Мал.9


Крок 7. Загальний вигляд виконання договору

Повертаємось у Ведення договорів → Облік розрахунків по договорах.

Подвійним кліком відкриваємо договір — бачимо всі операції на вкладці.


Мал.10


Крок 8. Акт звірки

1. Відкриваємо: Розрахунки з контрагентами → Картотека обліку взаєморозрахунків.

2. Встановлюємо період дії договору.

3. Обираємо контрагента → "Друк" → "Акт звірки в розрізі договорів".


Мал.11

Модуль «Договори» в ERP-системі ISpro — це не просто цифровий архів чи засіб для формальної звітності. Це — ваш контрольний пункт довіри, інструмент, що перетворює хаос на порядок, а рутинні операції — на стратегічно керований процес.

Коли кожен договір має свою логіку, історію, динаміку — важливо бачити не лише цифри, а й взаємозв’язки. Саме це і забезпечує ISpro: прозорість, простоту і потужну автоматизацію.

У сучасному світі, де час і точність — головна валюта, грамотне ведення договорів — це не просто про документацію. Це про партнерство, впевненість, відповідальність. І ви — керманич цього процесу.

Ваші угоди — під контролем. Ваш бізнес — на правильному курсі з ISpro.

Маєте запитання щодо ведення обліку договорів або хочете оптимізувати роботу з контрагентами? Звертайтеся на консультаційну лінію!
Бажаєте побачити, як модуль "Договори" в ERP-системі ISpro може спростити ваші процеси? Замовляйте безкоштовну демонстрацію — ефективність починається з автоматизації!

Автор: Гончар Віктор, провідний спеціаліст ERP-системи ISpro, ГК "Інтелектуальний сервіс" 

Демонстрація можливостей ISpro

Дізнайтеся більше про ISpro

Читайте також:

  • 2 днів тому...
    Щорічні відпустки в "ISpro"
    У літній період у бухгалтерів значно зростає навантаження: працівники масово йдуть у щорічні відпустки, і кожен випадок потребує точного розрахунку середньої зарплати, дотримання строків виплати, формування документів для звітності
  • 3 днів тому...
    Від договору до платіжної інструкції: ERP-система ISpro
    Робота з контрагентами — постачальниками або замовниками — завжди починається з головного: укладення договору. У цій статті ми розглянемо, як за допомогою модуля «Договори» ERP-системи ISpro організувати процес закупівлі й оплати товарів чи послуг
  • 18 днів тому...
    Нові правила виплат лікарняних сумісникам на підприємстві 2025
    З 4 квітня 2025 року набрали чинності зміни щодо виплати лікарняних працівникам, які працюють за сумісництвом. Відтепер питання «платити чи не платити?» має чітку відповідь — так, платити, але за певних умов. Приклади розглянемо нижче.
  • Місяць тому...
    Нараховуємо відрядження в ISpro
    Працівник їде у відрядження — для бухгалтера це одразу великий обсяг роботи: від створення наказу і розрахунку відрядних до формування авансового звіту. В даній статті розглянемо етапи з розрахунком відрядних
  • 25 днів тому...
    Автоматизація обліку Заробітної плати: успішний кейс впровадження ISpro в Болградській РДА
    Впровадження сучасних програмних рішень дозволяє значно зменшити ризики помилок, підвищити ефективність роботи та оптимізувати облік на підприємстві. Щомісяця все більше компаній та організацій
  • Місяць тому...
    Переваги ISpro: Автоматизація буденних процесів
    У світі, де час — найцінніший ресурс, перемагають ті, хто діє ефективно. ISpro — це програмний комплекс, що дозволяє автоматизувати ключові бізнес-процеси, звільняючи працівників від рутинної роботи, зменшуючи ризик помилок і підвищуючи загальну продуктивність.
  • 2 місяці тому...
    Чому українським бюджетним установам варто перейти з 1С на ISpro
    Після початку повномасштабної війни з росією питання інформаційної безпеки та імпортозаміщення стало пріоритетним для державного сектору України. Одним із критичних аспектів є використання російського програмного забезпечення, зокрема
  • 2 місяці тому...
    АВАНСОВИЙ ЗВІТ. Створюємо в ISpro
    Авансовий звіт — це важливий бухгалтерський документ, який підтверджує використання підзвітних коштів. У системі ISpro цей процес автоматизований, що значно спрощує ведення обліку. У цій статті ми розглянемо покрокову інструкцію щодо
  • 5 місяців тому...
    Вступив в силу закон про підвищення податків. Що нового?
    28 Листопада 2024 року бізнес дочекався підписання Закону від 19.11.2024 №4059-IX "Про Державний бюджет України на 2025 рік" та нашумівшого Закону №4015 про підвищення податків. Очікування підписання закону про підвищення податків були вже з 10 Жовтня 2024 року, коли його
  • 4 місяці тому...
    ISpro - сучасна бухгалтерська програма. Гарантії оплати праці
    В сучасному світі складно уявити бухгалтера, який користується рахівницею. Ці часи минули і це добре. Ви тільки уявіть яку масу інформацію бухгалтер тримав в голові, скільки стосів паперу мав списувати та перелистувати, щоб