Облік авансових звітів за допомогою програмного комплексу «ISpro»

Оновлено 08.11.2024 р.

УВАГА!!! 

Перед будь-якими діями щодо внесення змін у програмі створіть, будь-ласка, резервну копію. Даний матеріал несе рекомендаційний та інформаційний характер.

 

Невід’ємною частиною функціонування та виробничої необхідності підприємства є відрядження. Метою даної статті є розгляд варіантів оформлення авансового звіту «Видача коштів в підзвіт» та облік цього процесу за допомогою програмного комплексу «ISpro».  

 

Для цього необхідно дотримуватись певних налаштувань, а саме:

1. Створити або редагувати розрахунковий рахунок заповнивши поля: номер рахунку, тип рахунку, призначення, банк. «Загальні довідники» – «Картка підприємства» – вкладка «Рахунки». (Мал. 1) 

Мал. 1

2. Створити об’єкт обліку з типом «Підзвіт», заповнивши найменування, балансовий рахунок та аналітичну картотеку згідно субрахунку. «Облік грошових коштів» – «Налаштування».  (Мал. 2)

Мал. 2

Після налаштувань, в модулі «Облік грошових коштів» – «Розрахунки з підзвітними особами» – «Авансові звіти» створити авансовий документ натиснувши «реєстр» – «створити». Необхідні поля для заповнення: дата/номер, об’єкт обліку, співробітник. (Мал. 3)

Мал. 3

На вкладці «звіт» створити операцію з обов’язковими полями: дата операції, номер документу, сума, стаття платежу, кореспондентський рахунок. (Мал. 4)

Мал. 4

Створити рядок операція на дату («Облік грошових коштів» – «Розрахунки з підзвітними особами» – «Розрахунки по авансовим звітам») та створити операцію «витрачено згідно звіту», де у рядку «документ №» обрати авансовий звіт. (Мал. 5)

Мал. 5

Натиснувши пункт меню «операція», рознести по статтям КЕКВ, після чого додати проводку та провести документ в «Книгу-Головна». (Мал. 6)

Мал. 6

Далі «Облік грошових коштів» – «Розрахунки з підзвітними особами» – «Відомість видачі під звіт», створити видачу через банк. Заповнити поля: номер, дата, найменування, контрагент, рахунок платника. (Мал. 7)

Мал. 7

Зайшовши в документ, створити операцію з обов’язковими полями: працівник, до виплати, виплачено, кореспондентський. рахунок. Після збережених змін, перейшовши до «Реєстру облікових відомостей витрат», натиснути  «реєстр» – «сформувати виплату по відомості». Після чого, програма повідомить про створення платіжного доручення. 

Після сплати коштів, залишилось сформувати виписку банку. «Облік грошових коштів» – «Виписки банку», сформувати документ «на дату», та зайшовши в нього, створити операцію «видача під звіт», заповнивши обов’язкові поля: документ (обрати зі списку платіжне доручення), та обрати в полі № документ, після чого виписка заповнюється автоматично. 
(Мал. 8)

Мал. 8

Після збереження операції додаємо типову проводку та проводимо її до Книги-Головна. 
(Мал. 9)

Мал. 9

Сформувавши «Меморіальний ордер №8», аналізуємо рух коштів на підприємстві. (Мал. 10)

Мал. 10

На цьому створення, проведення і видача коштів по авансовому звіту закінчена. 

Авансовий звіт на підприємстві можливо виплачувати декількома способами. В даній статті, розписано один з них. Якщо Ви використовуєте на підприємстві іншу облікову політику, то всі Ваші побажання або запитання будуть враховані та не залишаться без відповіді при роботі з програмним комплексом «ISpro». 

 

Сподіваємося, що дана стаття буде корисною для Вас. 

Якщо вас цікавить програма українського розробника з широкими можливостями і ви в пошуках надійного партнера, звертайтеся за телефонами: (095) 036-40-04, (098) 036-40-04, (073) 036-40-04, або залиште заявку тут

Більше інформації про ISpro: Бюджет тут

Більше інформації про ISpro: Освіта тут

Більше інформації про ISpro: ERP тут

 

Автор: Віктор Гончар, провідний спеціаліст ISpro в ГК “Інтелектуальний сервіс”.

Долучайтесь до нас в Instagram, facebook та Telegram